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　　2月1日，水發(fā)集團(tuán)召開資金集中管理啟動(dòng)大會(huì)。集團(tuán)黨委書記、董事長劉志國出席會(huì)議并講話。黨委副書記、總經(jīng)理劉肖軍主持會(huì)議。財(cái)務(wù)顧問張波，黨委委員、副總經(jīng)理鄭清濤，財(cái)務(wù)總監(jiān)王振清出席會(huì)議。

　　劉志國在講話中就進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理工作提出四點(diǎn)要求。一是“加強(qiáng)預(yù)算”。要高質(zhì)量做好預(yù)算編制，做好投資、融資、經(jīng)營預(yù)測分析，以資金規(guī)劃引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，全面實(shí)施資金預(yù)算剛性約束機(jī)制，做好動(dòng)態(tài)調(diào)整，做到投融資進(jìn)度相匹配。加強(qiáng)過程管理，編制好月度資金收支計(jì)劃及大額資金支付計(jì)劃，防止預(yù)算管理流于形式。二是“增加流入”。大力提升經(jīng)營性現(xiàn)金流量，多措并舉提升經(jīng)營質(zhì)量效益，全力抓好“兩金”壓降，千方百計(jì)增加資金流入。進(jìn)一步加強(qiáng)與骨干省屬企業(yè)的戰(zhàn)略合作，加快推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的優(yōu)化重組。積極開展多渠道融資，不斷優(yōu)化債務(wù)種類、期限結(jié)構(gòu)。三是“嚴(yán)控流出”。突出抓好投資管理，嚴(yán)格落實(shí)投資計(jì)劃。嚴(yán)控成本費(fèi)用，確保實(shí)現(xiàn)同口徑管理費(fèi)用下降10%的目標(biāo)。加強(qiáng)虧損企業(yè)治理，確保虧損企業(yè)虧損額下降30%。四是“夯實(shí)基礎(chǔ)”。全面推進(jìn)資金集中管理，銀企直連做到“應(yīng)連盡連”，資金歸集做到“應(yīng)歸盡歸”，加快實(shí)現(xiàn)“賬戶可視、流向可溯、資金可控”的目標(biāo)。切實(shí)規(guī)范融資及擔(dān)保管理工作，實(shí)行統(tǒng)一授信管理、統(tǒng)一成本管理、統(tǒng)一擔(dān)保管理，逐步優(yōu)化集團(tuán)融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，堅(jiān)決杜絕高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　會(huì)上，王振清宣讀了《關(guān)于水發(fā)集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的工作意見》，并對相關(guān)工作作出具體安排部署。集團(tuán)資金管理中心副主任姬香蓮解讀了資金集中管理建設(shè)方案。

　　集團(tuán)財(cái)金管理部負(fù)責(zé)同志及相關(guān)工作人員，各一級權(quán)屬公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）、資金工作負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。